Navigation:  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH > Truy vấn tài khoản

Kế toán sổ cái >> Truy vấn >> Truy vấn tài khoản

 

Tổng quan:

Truy vấn tài khoản là công cụ giúp người dùng truy vấn dữ liệu đã nhập liệu trên sổ cái theo tài khoản kế toán. Người dùng có thể xem nhanh thông tin hoặc chỉnh sửa một số thông tin cơ bản.

Các biểu tượng công cụ và chức năng:

: Xem. Xem thông tin chi tiết của truy vấn

: Chỉnh sửa. Chỉnh sửa dòng thông tin đã chọn

: Làm mới. Tải lại những thông tin mặc định

: Tách tiền, tách số tiền của 1 dòng nhật ký thành 2 dòng có tổng số tiền bằng dòng ban đầu.

: Recall, gọi lại giao diện nhập nhật ký của dòng thông tin được chọn, các giá trị của nhật ký được chọn sẽ hiện đầy đủ trên giao diện nhập liệu. Dùng để chỉnh sửa một số thông tin của nhật ký.

: Phân bổ, dùng để gỡ bỏ đánh dấu phân bổ để thực hiện điều chỉnh cho những khoản đã phân bổ.

: So khớp (Tiền cơ sở, Ngoại tệ), dùng để so khớp các khoãn thu chi (phân bổ tay các khoản đã thu/chi)

: Lưu. Lưu lại thông tin nhập liệu

: Phân bổ chi phí, mở giao diện nhập liệu để phân bổ chi phí.

: Thoát. Thoát các thao tác nhập liệu trước đó.

: List. Trở lại giao diện danh sách tài khoản

Hướng dẫn sử dụng chức năng:

Chọn tài khoản cần truy vấn và bấm

1.Giao diện chi tiết truy vấn:

Thể hiện tất cả các bút toán liên quan đến nhà cung cấp đã chọn. Dữ liệu được thể hiện trên nhiều trang, ta có thể chọn để di chuyển qua lại giữa các trang hoặc để đến trang đầu hoặc trang cuối. thể hiện số dòng dữ liệu trên 1 trang. Ta có thể nhập lại số dòng dữ liệu muốn thể hiện và bấm cập nhật lại thông tin. Chọn trên thanh tên các trường nhập liệu để bật/tắt thanh điều kiện lọc. Người dùng có thể nhập điều kiện lọc theo từng cột giá trị tương ứng để lọc dữ liệu cần thiết. Chọn ở đầu mỗi dòng nếu muốn thực hiện chức năng trên dòng thông tin đó. Bỏ chọn để huỷ chọn những dòng đã đánh dấu trước đó. Chọn ở sau tên mỗi cột (VD ) và chọn Cột để mở thêm các cột dữ liệu muốn thể hiện bằng cách đánh dấu vào các giá trị tương ứng hoặc bỏ đánh dấu để ẩn các cột dữ liệu không cần thiết. Chọn Reset layout để lấy lại các thiết lặp mặc định.

2.Chức năng chỉnh sửa :

Chọn dòng và bấm biểu tượng chỉnh sửa như trên, sẽ được phép chỉnh sửa một số thông tin, nhưng cột phía sau hiển thị biểu tượng (như hình bên dưới) là những cột được phép chỉnh sửa. Chọn để lưu giá trị lại.

 

3.Chức năng tách tiền :

Chọn dòng và bấm biểu tượng tách tiền để thực hiện tách tiền dòng đã chọn.

Nhập số tiền cần tách và chọn OK, sau đó bấm để lưu kết quả lại.

 

4.Chức năng recall :

Chôn những dòng chưa phân bổ, chọn recall sẽ tải thông tin đã chọn lên giao diện nhập nhật ký. Những thông tin đã nhập của nhật ký đều thể hiện đầy đủ trên giao diện nhập liệu nhật ký. Người dùng có thể chỉnh sửa và lưu lại. đối với những dòng đã phân bổ, người dùng không thể chỉnh sữa khi chưa gỡ phân bổ.

5.Chức năng gỡ phân bổ :

Chọn những cặp chứng từ đã phân bổ có cùng số phân bổ bằng cách chọn ở đầu mỗi dòng. Bấm biểu tượng để gỡ dấu phân bổ. Trên cột phân bổ, ta xoá ký tự phân bổ trên những dòng có cùng số phân bổ và lưu lại.

6.Chức năng so khớp : So khớp tiền cơ sở dùng so khớp tiền cơ sở của các dòng nhật ký được chọn. So khớp ngoại tệ dùng so khớp tiền ngoại tệ của các dòng nhật ký được chọn.

Chọn những khoản nợ/có cần so khớp bằng cách chọn ở đầu mỗi dòng và bấm . Tổng số tiền của bên nợ phải bằng tổng số tiền bên có, tài khoản so khớp phài cùng một tài khoản.

 

7.Chức năng phân bổ chi phí :

Chọn dòng và bấm biểu tượng phân bổ chi phí để thực hiện phân bổ chi phí cho các phòng ban… Giao diện phân bổ chi phí hiển thị như sau:

 

Các giá trị mặc định lấy theo dòng được chọn. Người dùng có thể chọn lại ngày giao dịch, kỳ bắt đầu (cho biết bắt đầu phân bổ từ kỳ nào)… Chọn kỳ (Periods) cho biết số lượng kỳ cần phân bổ. Chọn Alloaction Account ghi nhận phân bổ vào tài khoản nào. Nhập các thông tin Phân tích nghiệp vụ cần thiết và bấm OK. Chương trình sẽ tự phân bổ thành số kỳ tương ứng đã chọn:

Chọn để ghi sổ nháp hoặc để ghi sổ.